REVENUE SOURCE LEDGER
원금액 정산 원장
승인된 정산 자료의 원금액과 시점을 확인하고, 실제 입금과 따로 대조합니다.
본사 관리자 전용 업무입니다
원금액·원천 자료·입금 대조는 총괄 관리자와 본사 관리자만 열람할 수 있습니다. 대리점·프리랜서의 배분 정산서는 별도 단계에서 제공합니다.
이 화면은 D6 원금액 원장입니다. 파트너 배분액·지급 확정·실제 송금을 처리하지 않습니다. 보고월, 원결제월, 지급예정월과 은행 입금일은 서로 구분합니다.
- 1. XLS·XLSX 업로드
- 2. 관리자 검토·매장 연결
- 3. 항목별 분류·원장 기록
- 4. 실제 입금 대조
검토할 배치를 선택하거나 새로 만드세요.
자료 업로드만으로 원장에 반영되지 않습니다.
자료 업로드만으로 원장에 반영되지 않습니다.
SOURCE BATCH
새 원천 배치
BATCH REVIEW
관리자 승인 원천자료 선택
CRM 검토에서 승인하고 매장에 연결한 행만 표시됩니다. 필요한 행을 여러 페이지에 걸쳐 계속 추가할 수 있습니다.
0건 선택
검증 합계
전체 자료에서 이번에 빠진 기존 원장
누락은 자동 취소·삭제하지 않습니다. 비교 범위가 같은지 확인하고 누락 처리 근거를 기록하세요.
음수 원금액은 그대로 합산합니다. 금액·월·부가세가 미확정인 항목은 0으로 바꾸지 않고 보류합니다.
항목별 원금액과 분류
0원결제월 M의 승인피는 M+1, 매입피는 M+2 지급 기준입니다. 외부 보고월만 보고 원결제월을 추정하지 마세요. 토스는 VAN 제공처와 구분합니다.
LEDGER
원장 합계와 세부 내역
기존 원장은 유지하며 정정은 역분개와 대체 내역을 함께 기록합니다. 수금·정산 수익·차액은 구분해서 확인하세요.
원장 상세·근거
변경·정정 이력
BANK RECONCILIATION
실제 입금 수기 대조
외부 정산서의 수금 성공이나 지급예정일은 실제 입금 증거가 아닙니다. 은행 거래내역을 확인한 후 기록하세요. 계좌 비밀번호·인증서·주민등록번호는 입력하지 마세요.